Phân tích kỹ thuật là gì
Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật – thanh kiếm sắc bén mà mọi trader phải biết

Phân tích kỹ thuật – thanh kiếm sắc bén mà mọi trader phải biết | Công cụ tìm bổ sung tuyệt vời cho những phân tích cơ bản

Phân tích kỹ thuật là gì?

Giao dịch theo  phân tích kỹ thuật ( technical anlysis – TA ) là việc sử dụng đồ thị giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ kết hợp các chỉ báo, mô hình và các lý thuyết định lượng nhằm dự đoán xu hướng giá của đối tượng giao dịch trong tương lai. Từ đó tìm các điểm mua – bán tốt nhằm tìm kiếm lợi nhuận.

Để phân biệt thì phân biệt thì chúng ta cần biết, trong phân tích đầu tư có những dạng như sau:

  • Trường phái phân tích cơ bản – FA
  • Trường phái phân tích kỹ thuật – TA
  • Phân tích tổng hợp : FA + TA + Vĩ mô + liên thị trường….

Cơ sở lý luận của phương pháp PTKT là gì?

  • Lý thuyết Dow
  • Thị trường vận động có xu hướng và có tính quy luật
  • Lịch sử luôn lặp lại

Biểu đồ kỹ thuật trông thế nào?

Biểu đồ phân tích kỹ thuật cổ phiếu

Trên đây là những thành phần và công cụ cơ bản nhất của một đồ thị kỹ thuật.

Các dạng đồ thị giá bao gồm:

  • Biểu đồ nến nhật, phổ biến nhất, thể hiện đẩy đủ : giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất trong một thanh nến
  • Dạng biểu đồ đường hay còn gọi line chart, là loại cổ điển, chỉ thể hiện bằng cách nối giá đóng cửa lại với nhau
  • Ngoài ra, biểu đồ dạng thanh hay còn gọi là Bar chart

Các dạng biểu đồ kỹ thuật

Hai yếu tố đầu vào của biểu đồ PTKT

  • Giá : thể hiện tâm lý thị trường
  • Khối lượng : thể hiện thanh khoản và hành vi

Ưu nhược điểm của trường phái phân tích kỹ thuật

Những ưu điểm

– Tối ưu hóa lợi nhuận, rủi ro thông qua dự đoán chính xác các điểm đảo chiều, tiếp diễn của xu hướng

– Một công cụ PTKT có thể dùng được cho nhiều loại cổ phiếu, hàng hóa, đồng tiền khác nhau, miễn có đủ dữ liệu giá và khối lượng

– Dễ học, có thể sử dụng nhanh cho người chơi mới so với phân tích cơ bản

– Dễ dàng xem lại các chu kỳ và hành vi trong quá khứ, đặc biệt có ích đối với các khung thời gian lớn

–  Có thể định lượng và tự động hóa các hệ thống giao dịch

Nhược điểm

– Nhà giao dịch, trader sử dụng PTKT thuần túy không sử dụng các dữ liệu cơ bản, cũng không biết đâu là giá trị của sản phẩm mình đang giao dịch. Do đó mang nặng tính đầu cơ

– Trader – nhà giao dịch thường xuyên phải bám sát bảng điện, sàn giao dịch

– Yếu tố quản lý tâm lý, quản lý rủi ro vốn rất nặng nề, nhất là các deal lớn và dài hạn. Do vậy các trader thường chỉ giao dịch ngắn hạn

Đối tượng có thể áp dụng phương pháp phân tích biểu đồ

  • Cổ phiếu
  • Hàng hóa
  • Ngoại hối
  • Các chỉ số và hợp đồng tương lai

Những phương pháp giao dịch với phân tích kỹ thuật

Bạn đọc sau khi tìm hiểu thì sẽ thấy có rất nhiều phương pháp và trường phái khác nhau. Tuy nhiên với kinh nghiệm và quan sát cá nhân thì có thể gói gọn trong các phương pháp sau:

  • Sử dụng phương pháp Price Action – Hành động giá. Chỉ sử dụng dữ liệu giá và cấu trức thị trường
  • Hệ thống giao dịch theo các indicator : MA, MACD, RSI, ADX, BB, ICHI,…
  • Hệ thống giao dịch theo dấu dòng tiền: sử dụng giá, khối lượng và lý thuyết dow
  • Phương pháp tổng hợp
Phân tích kỹ thuật là gì
PTKT Thanh kiếm sắc bén của bất kỳ trader nào