Điểm xoay chiều, kháng cự hỗ trợ, trendline, cấu trúc sóng
Phân tích kỹ thuật

Hỗ trợ kháng cự | Yếu tố căn bản của lợi nhuận trong giao dịch

Hỗ trợ kháng cự, hai yếu tố quan trọng nhất trong trading

Hỗ trợ và kháng cự ( hay còn gọi là mốc cản ) là hai khái niệm cơ bản trong phân tích kỹ thuật. Cơ bản đến mức gần như mọi người nghe qua định nghĩa là nghĩ mình hiểu ngay.

Tuy nhiên, bạn có thực sự hiểu về nó và áp dụng đúng để có lợi nhuận tối ưu.

Khi nhìn vào đồ thị kỹ thuật hay biểu đồ giá thì điều đầu tiên cần xem xét là xu hướng chính của hiện tại đang là xu hướng gì.

Các mốc hỗ trợ ở đâu, kháng cự ở chỗ nào, đâu mới là keylevel quan trọng trong xu hướng đó. Một keylevel đúng là keylevel được đặt đúng mốc hỗ trợ quan trọng nhất hoặc kháng cự quan trọng nhất trong xu hướng đang xét.

Hỗ trợ và kháng cự cho biết các mức giá mà giá cả gặp khó khăn khi vượt qua hoặc giảm xuống. Hỗ trợ và kháng cự có thể được xác định bằng nhiều cách, như:

Vị trí của các mốc cản này thường ở đâu

• Dựa trên lịch sử giá cả: Mốc cản là các mức giá mà giá cả đã từng quay đầu hoặc bật lên trong quá khứ. Các mức giá này có thể được xem như các vùng tâm lý của các nhà đầu tư, khi họ có xu hướng mua hoặc bán tại các mức giá này.

• Dựa trên các chỉ báo kỹ thuật: Cản dưới và cản trên là các mức giá mà các chỉ báo kỹ thuật cho thấy sự yếu đi hoặc mạnh lên của xu hướng hiện tại. Các chỉ báo kỹ thuật có thể là các đường trung bình động (moving average), các đường Bollinger (Bollinger bands), các đường Fibonacci (Fibonacci retracement), v.v..

• Các mô hình kỹ thuật: Hỗ trợ và kháng cự là các mức giá mà các mô hình kỹ thuật cho thấy sự chuyển biến hoặc tiếp tục của xu hướng hiện tại. Các mô hình kỹ thuật có thể là các mô hình nến (candlestick patterns), các mô hình đường (line patterns), các mô hình hình (chart patterns), v.v..

Cách xác định các mốc hỗ trợ, kháng cự

Mốc hỗ trợ là điểm ngăn cản giá giảm xuống điểm nối giữa các điểm đáy xoay chiều lại với nhau, trên một khung thời gian, nếu mốc cản nào giữ chân được giá lâu thì đó là một mức cản mạnh.

Mốc kháng cự là điểm ngăn cản giá tăng vượt qua nối giữa các điểm đáy xoay chiều lại với nhau, trên một khung thời gian, nếu mốc cản nào giữ chân được giá lâu thì đó là một mức cản mạnh.

đỉnh xoay chiều đáy xoay chiều hay điểm xoay cao điểm xoay thấp

Tính chất của các mốc cản.

  • Theo thời gian tạo thành, các mức cản của khung thời gian lớn thì mạnh hơn mức cản của khung thời gian nhỏ
  • Khi một mốc hỗ trợ bị phá vỡ thì giá luôn có xu hướng tìm về các mức hỗ trợ tiếp theo trong cùng cấp độ. Tương tự đối với các mức kháng cự
  • Dùng làm các mốc cắt lỗ và chốt lời tối ưu

Tóm lại, các mốc cản có vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật, vì chúng có thể giúp các nhà đầu tư xác định các điểm vào ra giao dịch, đặt lệnh dừng lỗ (stop loss) và chốt lời (take profit), nhận biết các điểm xoay chiều (reversal points) và xác định xu hướng (trend).

Chìa khóa của thành công, xác định đúng xu hướng, hỗ trợ và kháng cự mạnh nhất – keylevel.

Nếu bạn xác định đúng xu hướng thì bạn chỉ việc giao dịch thuận xu hướng là đã có 50% cơ hội chiến thắng. Tiếp theo là lựa chọn đúng mức hỗ trợ mạnh nhất  trong xu hướng tăng hoặc kháng cự mạnh nhất trong xu hướng giảm là bạn sẽ gia tăng cơ hội chiến thắng. Đồng thời tối ưu hóa lợi nhuận và mức rủi ro.

Để hiểu rõ và nhận biết được đâu là keylevel hay cản quan trọng thì bạn cần nắm được các cấu trúc thị trường

Chẳng hạn như, một xu hướng tăng được xác định khi có tối thiểu 4 điểm xoay chiều. Tức là, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước, và ngược lại.

Một xu hướng giảm được xác định khi có tối thiểu 4 điểm xoay chiều. Tức là, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước.

Trendline là gì? đường xu hướng là gì

Keylevel chính là đỉnh vững bền gần nhất trong xu hướng giảm, là đáy vững bền gần nhất trong xu hướng tăng.

Ngoài những kiến thức về hỗ trợ – kháng cự, trendline là những điều căn bản nhưng đặc biệt quan trọng. Bạn cũng nên tìm hiểu thêm về các cấu trúc sóng và mô hình nhé.

Sóng elliot và cấu trúc sóng

Trong khuôn khổ ở đây, X Stock sẽ giới thiệu các bạn thêm về sóng elliot và các mô hình sóng điều chỉnh.

Rất mong giúp ích thêm các bạn , cô chú anh chị !!

Kính chúc thành công!!